博时价值臻选持有期混合C(009858)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
290,185.44 |
-3,260,066.43 |
-2,493,186.46 |
-9,780,590.37 |
| 本期利润 |
2,677,810.43 |
-1,326,885.31 |
-2,672,085.32 |
-9,428,523.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.85 |
-4.83 |
-9.29 |
-22.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.20 |
-3.89 |
-8.59 |
-21.38 |
| 期末可供分配利润 |
-15,020,076.59 |
-16,796,296.57 |
-18,818,361.26 |
-17,554,064.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
25,918,789.79 |
25,638,220.00 |
27,034,190.26 |
31,889,521.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.07 |
-38.01 |
-41.04 |
-35.50 |
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