博时价值臻选持有期混合A(009857)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,124,134.96 |
-36,066,749.98 |
-139,239,536.01 |
-51,758,474.17 |
| 本期利润 |
-17,105,355.14 |
-38,788,085.70 |
-135,301,895.90 |
-28,898,807.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
-8.89 |
-21.73 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.12 |
-8.22 |
-20.75 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
-234,539,569.05 |
-263,104,078.16 |
-244,449,029.05 |
-161,520,403.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.34 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
391,933,387.16 |
408,740,593.91 |
480,670,591.94 |
639,195,602.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.78 |
-39.16 |
-33.71 |
-19.88 |
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