中加新兴成长混合A(009855)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-236,773.15 |
-330,387.49 |
-718,425.20 |
-1,919,888.83 |
| 本期利润 |
338,631.56 |
340,865.38 |
-584,009.68 |
-2,662,129.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
3.41 |
-5.61 |
-17.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
4.11 |
-5.22 |
-17.48 |
| 期末可供分配利润 |
767,086.95 |
233,335.45 |
-707,173.55 |
-188,499.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,364,900.32 |
10,104,827.86 |
9,684,066.09 |
11,023,854.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
2.36 |
-6.81 |
-1.68 |
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