中加优势企业混合A(009853)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
951,420.20 |
633,401.13 |
-2,783,143.12 |
-4,908,228.87 |
| 本期利润 |
1,025,162.99 |
2,308,635.62 |
1,132,605.56 |
-6,307,795.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
7.55 |
3.49 |
-14.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
8.56 |
3.95 |
-16.01 |
| 期末可供分配利润 |
3,350,274.77 |
2,432,123.16 |
1,925,868.01 |
889,267.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,973,560.68 |
23,929,413.97 |
31,204,520.26 |
36,085,619.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.25 |
11.31 |
6.58 |
2.53 |
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