银华品质消费股票A(009852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,658,324.42 |
-59,262,703.23 |
-46,143,975.04 |
6,377,494.40 |
| 本期利润 |
1,238,877.78 |
-31,266,008.49 |
-114,026,214.94 |
-64,990,992.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
-7.93 |
-21.97 |
-11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
-7.83 |
-20.62 |
-11.41 |
| 期末可供分配利润 |
-212,542,328.89 |
-248,612,611.52 |
-233,176,465.79 |
-197,637,595.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.36 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
388,514,334.76 |
360,301,628.02 |
418,076,315.03 |
499,509,544.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.59 |
0.64 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.36 |
-40.83 |
-35.80 |
-28.35 |
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