上银聚远盈42个月定开债券(009851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,496,008.20 |
95,163,641.00 |
270,682,511.02 |
139,152,696.91 |
| 本期利润 |
199,496,008.20 |
95,163,641.00 |
270,682,511.02 |
139,152,696.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
1.11 |
3.17 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
1.12 |
3.21 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
616,552,955.96 |
592,102,954.01 |
561,514,711.68 |
549,969,851.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,604,789,478.20 |
8,580,339,476.25 |
8,560,511,627.40 |
8,548,966,767.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
13.01 |
11.76 |
10.07 |
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