安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,067,366.71 |
17,927,748.51 |
47,636,035.50 |
38,593,406.87 |
| 本期利润 |
60,503,926.66 |
37,601,910.98 |
9,873,309.66 |
16,559,857.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.62 |
7.51 |
1.17 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
8.01 |
-0.23 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
57,884,910.33 |
61,371,497.49 |
60,966,192.16 |
106,730,104.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.12 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
385,617,994.21 |
440,307,036.08 |
590,509,398.45 |
827,057,215.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.06 |
32.98 |
23.11 |
24.87 |
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