圆信永丰研究精选混合A(009847)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,831,825.68 |
275,616.25 |
-3,069,201.18 |
-33,421,369.50 |
| 本期利润 |
1,217,226.14 |
5,401,531.09 |
-1,108,453.91 |
-15,048,009.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
6.72 |
-1.37 |
-15.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
6.95 |
-1.24 |
-14.83 |
| 期末可供分配利润 |
-2,858,436.73 |
-4,485,141.17 |
-11,539,177.72 |
-10,973,847.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
74,693,236.98 |
81,499,390.01 |
80,902,020.36 |
85,460,673.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.69 |
-5.22 |
-12.48 |
-11.38 |
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