圆信永丰研究精选混合A(009847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,616.25 |
-3,069,201.18 |
-33,421,369.50 |
-23,132,340.65 |
| 本期利润 |
5,401,531.09 |
-1,108,453.91 |
-15,048,009.70 |
-7,484,191.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.72 |
-1.37 |
-15.39 |
-7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.95 |
-1.24 |
-14.83 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-4,485,141.17 |
-11,539,177.72 |
-10,973,847.62 |
-3,703,537.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
81,499,390.01 |
80,902,020.36 |
85,460,673.68 |
95,888,036.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.22 |
-12.48 |
-11.38 |
-3.72 |
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