| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,081.53 | 6,389.42 | 12,335.08 | 6,192.06 |
| 本期利润 | 13,081.53 | 6,389.42 | 12,335.08 | 6,192.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.50 | 1.22 | 2.36 | 1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.53 | 1.23 | 2.39 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 837.28 | 7,112.97 | 723.55 | 751.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 519,474.09 | 525,749.78 | 519,360.36 | 519,388.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.01 | 10.59 | 9.25 | 7.97 |
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