| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,419.19 | 13,081.53 | 6,389.42 | 12,335.08 |
| 本期利润 | 6,419.19 | 13,081.53 | 6,389.42 | 12,335.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.86 | 2.50 | 1.22 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 2.53 | 1.23 | 2.39 |
| 期末可供分配利润 | 4,846.45 | 837.28 | 7,112.97 | 723.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,178,822.81 | 519,474.09 | 525,749.78 | 519,360.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.99 | 12.01 | 10.59 | 9.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
