融通新能源汽车主题精选混合C(009835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,233,506.45 |
-6,832,671.14 |
-17,872,115.54 |
-9,114,660.70 |
| 本期利润 |
2,505,286.85 |
-5,148,867.40 |
-14,023,048.80 |
-3,603,492.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.27 |
-0.55 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
-15.56 |
-25.06 |
-5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
-11.99 |
-23.15 |
-7.12 |
| 期末可供分配利润 |
14,796,788.29 |
12,475,866.60 |
17,996,929.86 |
35,248,575.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.57 |
0.93 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
50,552,452.47 |
37,040,673.48 |
37,428,601.06 |
64,420,215.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.70 |
1.93 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.16 |
-8.37 |
4.11 |
25.83 |
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