东方红鑫泰66个月定开债(009834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
299,783,015.00 |
147,476,299.37 |
292,733,679.74 |
146,719,085.79 |
| 本期利润 |
299,783,015.00 |
147,476,299.37 |
292,733,679.74 |
146,719,085.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.84 |
3.65 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.85 |
3.72 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
21,831,615.26 |
29,125,964.88 |
25,290,615.54 |
22,916,963.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,001,885,309.03 |
8,009,179,141.84 |
8,005,343,325.65 |
8,002,969,215.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.55 |
15.34 |
13.25 |
11.21 |
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