长城稳利纯债C(009832)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,530.02 |
110,643.86 |
81,973.45 |
1,001,298.11 |
| 本期利润 |
16,101.63 |
129,294.24 |
109,772.08 |
1,293,106.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
3.90 |
2.26 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
4.12 |
2.48 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
81,488.64 |
74,675.86 |
113,066.42 |
295,604.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,114,818.74 |
1,239,675.21 |
2,442,927.49 |
8,407,452.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.03 |
13.49 |
11.71 |
9.00 |
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