长城优选增强六个月持有混合A(009829)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,999,812.72 |
30,063.37 |
-8,108,763.33 |
-7,068,984.31 |
| 本期利润 |
3,954,629.45 |
1,852,687.30 |
453,321.73 |
1,767,267.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.00 |
0.17 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
0.98 |
-0.27 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,265,272.14 |
2,143,531.95 |
1,280,671.29 |
3,106,599.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
113,174,766.53 |
159,095,842.89 |
207,921,905.49 |
263,588,748.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.37 |
1.61 |
0.62 |
1.19 |
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