融通转型三动力灵活配置混合C(009828)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,608.58 |
-81,359.69 |
-545,990.08 |
-50,550.60 |
| 本期利润 |
214,480.85 |
39,519.74 |
-447,520.83 |
169,976.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.50 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.82 |
2.16 |
-20.15 |
7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
2.88 |
-17.91 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
922,414.94 |
824,859.66 |
1,001,791.68 |
1,304,964.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.97 |
1.04 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,811,135.68 |
1,860,313.09 |
2,033,964.74 |
2,331,748.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
2.18 |
2.12 |
2.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.79 |
-30.01 |
-31.97 |
-11.35 |
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