民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-169,585.82 |
-103,747.63 |
-322,333.83 |
-296,687.52 |
| 本期利润 |
190,953.80 |
94,527.23 |
-410,045.75 |
-347,614.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.92 |
-3.49 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
0.95 |
-3.34 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
-2,119,671.36 |
-2,416,937.35 |
-2,684,553.63 |
-2,856,485.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
9,322,680.33 |
10,015,183.75 |
10,604,700.10 |
11,605,521.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.81 |
0.80 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.52 |
-19.44 |
-20.20 |
-19.75 |
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