民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-736,235.21 |
-449,003.57 |
-1,555,791.46 |
-1,559,685.52 |
| 本期利润 |
1,120,870.58 |
588,711.96 |
-2,026,729.71 |
-1,792,884.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
1.09 |
-3.07 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.13 |
-3.00 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润 |
-9,802,535.08 |
-11,959,241.13 |
-13,173,160.51 |
-15,119,098.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
47,013,866.99 |
53,293,167.30 |
55,298,724.64 |
64,760,482.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.25 |
-18.33 |
-19.24 |
-18.93 |
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