鹏华招华一年持有期混合A(009822)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,045,679.33 |
15,563,629.78 |
-45,411,846.10 |
21,527,103.45 |
| 本期利润 |
98,799,247.18 |
71,192,562.87 |
-49,664,211.99 |
33,942,575.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
4.16 |
-1.64 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
4.30 |
-3.04 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
86,939,788.30 |
78,993,800.19 |
85,201,874.48 |
205,661,558.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
844,625,798.26 |
1,464,476,796.02 |
1,936,377,835.63 |
2,853,255,837.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.11 |
9.26 |
4.76 |
8.48 |
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