红塔红土稳健精选混合A(009817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
559,315.84 |
263,421.41 |
-9,782,487.43 |
-6,533,987.49 |
| 本期利润 |
372,121.58 |
179,973.17 |
-968,383.31 |
158,174.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
2.61 |
-2.27 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
2.63 |
-4.03 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,240,393.35 |
-1,382,479.59 |
-1,489,391.63 |
-6,699,149.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,694,258.09 |
7,308,411.61 |
6,426,850.87 |
43,368,856.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
4.47 |
1.78 |
3.82 |
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