大摩丰裕63个月开放债券(009816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,632,406.18 |
153,026,382.11 |
294,890,891.11 |
147,834,958.31 |
| 本期利润 |
313,632,406.18 |
153,026,382.11 |
294,890,891.11 |
147,834,958.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
1.87 |
3.61 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
1.89 |
3.67 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
533,416,912.18 |
372,810,888.11 |
219,784,506.00 |
230,753,784.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,434,684,636.74 |
8,274,078,612.67 |
8,121,052,230.56 |
8,132,018,407.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.52 |
14.30 |
12.19 |
10.19 |
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