宏利乐盈66个月定开债A(009814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
311,641,826.13 |
151,970,831.67 |
291,231,709.99 |
146,223,762.31 |
| 本期利润 |
311,641,826.13 |
151,970,831.67 |
291,231,709.99 |
146,223,762.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
1.93 |
3.68 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
1.95 |
3.74 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
123,056,724.99 |
41,386,045.67 |
45,415,842.92 |
134,408,833.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,923,088,248.98 |
7,841,417,564.47 |
7,845,447,283.92 |
7,934,440,162.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
15.57 |
13.36 |
11.30 |
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