易方达悦兴一年持有期混合C(009813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,121,866.38 |
-41,908,752.36 |
-37,390,035.53 |
-48,172,697.02 |
| 本期利润 |
72,992,091.18 |
19,874,948.19 |
-48,767,239.56 |
-21,950,683.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.72 |
1.71 |
-3.39 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
1.72 |
-4.04 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,749,045.76 |
-26,201,589.78 |
-49,657,681.77 |
-23,907,441.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
873,472,488.26 |
1,112,237,510.51 |
1,206,716,377.99 |
1,423,243,313.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.01 |
-2.30 |
-3.95 |
-1.65 |
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