| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -248,955.39 | -31,717.83 | 560,462.69 | 69,092.10 |
| 本期利润 | 1,254,347.75 | 796,022.92 | 610,865.43 | 576,139.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.48 | 4.48 | 2.52 | 2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.97 | 4.51 | 2.14 | 2.06 |
| 期末可供分配利润 | 776,914.38 | 1,245,131.27 | 895,994.98 | 1,113,756.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 13,170,976.63 | 17,062,951.68 | 18,873,774.49 | 23,844,056.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.35 | 9.71 | 4.98 | 4.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
