东方红招盈甄选一年混合A(009806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,149,069.42 |
-4,895,898.95 |
2,754,369.94 |
3,333,320.44 |
| 本期利润 |
33,321,316.98 |
13,513,291.97 |
11,321,805.27 |
22,205,291.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
2.02 |
1.09 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
1.98 |
0.47 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,859,180.57 |
-4,480,838.23 |
-1,672,651.11 |
-1,084,396.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
382,205,140.51 |
564,613,246.53 |
761,045,047.91 |
1,048,123,881.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.33 |
9.83 |
7.69 |
9.12 |
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