国泰研究优势混合A(009804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-372,021,454.49 |
-264,180,963.86 |
-180,902,840.68 |
-54,785,374.01 |
| 本期利润 |
-175,687,681.90 |
-254,923,379.48 |
-341,523,736.39 |
5,074,930.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.19 |
-28.17 |
-16.03 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.18 |
-23.04 |
-12.28 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
-316,412,244.58 |
-222,731,454.76 |
-54,783,411.21 |
247,381,685.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
824,106,954.31 |
638,248,063.21 |
1,433,562,438.52 |
2,632,251,348.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.74 |
0.96 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-25.87 |
-3.68 |
14.52 |
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