长盛制造精选混合C(009801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,004,625.44 |
-1,193,415.14 |
-1,504,534.22 |
-1,155,781.73 |
| 本期利润 |
1,101,719.74 |
-821,317.94 |
-1,593,947.55 |
-198,178.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
-7.71 |
-11.86 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
-6.46 |
-12.37 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
198,437.46 |
-1,558,281.01 |
-684,134.49 |
683,612.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,355,038.12 |
11,602,318.45 |
11,212,847.72 |
13,028,355.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.88 |
0.94 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.78 |
-11.84 |
-5.75 |
5.54 |
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