长盛制造精选混合A(009800)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,276,222.57 |
-19,938,658.37 |
-25,993,167.60 |
-33,195,257.97 |
| 本期利润 |
27,072,870.15 |
21,177,455.50 |
-15,830,430.57 |
-38,531,916.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
8.82 |
-6.67 |
-11.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
8.63 |
-6.19 |
-11.84 |
| 期末可供分配利润 |
38,706,745.14 |
11,908,708.86 |
-25,470,134.73 |
-10,168,987.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
298,356,928.54 |
278,063,576.91 |
234,990,196.91 |
255,175,660.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.04 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
4.47 |
-9.78 |
-3.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
