中银证券安汇三年定开债(009799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,808,723.80 |
91,161,467.13 |
238,668,550.07 |
136,273,400.88 |
| 本期利润 |
203,808,723.80 |
91,161,467.13 |
238,668,550.07 |
136,273,400.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.15 |
2.99 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.16 |
3.02 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
97,157,805.20 |
39,571,431.48 |
58,531,730.25 |
35,854,019.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,962,998,233.12 |
7,905,411,859.40 |
7,924,372,158.17 |
8,025,944,312.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
13.15 |
11.85 |
10.43 |
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