大成创业板两年定开混合C(009798)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,945,167.16 |
-13,240,286.43 |
-49,993,602.27 |
-30,394,758.82 |
| 本期利润 |
-18,685,634.49 |
-26,043,001.20 |
-34,489,898.44 |
-11,828,285.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.17 |
-12.20 |
-14.24 |
-4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.63 |
-11.57 |
-13.29 |
-4.55 |
| 期末可供分配利润 |
-21,440,403.60 |
-45,997,323.95 |
-19,954,322.75 |
2,707,290.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
151,481,434.45 |
198,963,308.07 |
225,006,309.27 |
247,667,922.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.92 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.40 |
-18.78 |
-8.15 |
1.11 |
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