大成汇享一年持有混合A(009796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,919,094.61 |
3,018,359.36 |
75,610.43 |
37,425.95 |
| 本期利润 |
5,033,697.46 |
3,627,402.35 |
3,521,239.75 |
3,853,913.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
5.39 |
3.52 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.19 |
4.94 |
3.05 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
7,822,076.20 |
5,777,672.42 |
7,224,839.17 |
9,055,845.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
50,402,878.63 |
44,765,206.01 |
84,011,183.81 |
101,290,208.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.37 |
14.82 |
9.41 |
9.82 |
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