工银瑞益债券C(009793)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
556,285.04 |
232,599.49 |
60,932.39 |
15,979.18 |
| 本期利润 |
661,326.13 |
384,047.36 |
45,842.16 |
15,607.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.18 |
1.78 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.14 |
1.98 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
537,222.76 |
4,898,487.46 |
532,605.11 |
75,133.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
48,776,183.65 |
63,948,858.30 |
7,950,408.96 |
1,279,866.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
8.40 |
7.18 |
6.33 |
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