工银瑞益债券A(009792)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,409,388.90 |
6,516,685.53 |
20,716,306.99 |
9,963,905.38 |
| 本期利润 |
17,364,653.26 |
9,823,118.35 |
17,271,353.81 |
9,865,734.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.34 |
2.36 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.34 |
2.40 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
11,271,735.82 |
60,628,228.28 |
50,512,109.29 |
43,695,011.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
619,159,781.28 |
747,205,275.01 |
728,523,567.29 |
735,521,732.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
8.89 |
7.45 |
6.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
