工银瑞益债券A(009792)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-209,479.81 |
13,409,388.90 |
6,516,685.53 |
20,716,306.99 |
| 本期利润 |
-645,059.63 |
17,364,653.26 |
9,823,118.35 |
17,271,353.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
2.42 |
1.34 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
2.47 |
1.34 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
234,422.97 |
11,271,735.82 |
60,628,228.28 |
50,512,109.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,420,887.14 |
619,159,781.28 |
747,205,275.01 |
728,523,567.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.44 |
10.11 |
8.89 |
7.45 |
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