中欧创业板两年定开混合C(009791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,675,880.35 |
-40,392,435.52 |
-11,154,465.67 |
14,269,952.77 |
| 本期利润 |
-13,074,467.02 |
-37,840,228.81 |
-76,972,779.74 |
-11,075,090.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.48 |
-16.49 |
-24.77 |
-3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.07 |
-15.19 |
-23.60 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润 |
-74,537,759.87 |
-117,837,114.40 |
-79,996,885.59 |
-14,099,196.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.24 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
184,336,951.03 |
211,338,730.75 |
249,178,959.56 |
315,076,648.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.64 |
0.76 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.11 |
-35.80 |
-24.30 |
-4.28 |
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