国寿安保增金宝货币B(009790)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,271,698.61 |
213,037,308.29 |
108,123,617.03 |
135,143,628.95 |
| 本期利润 |
75,271,698.61 |
213,037,308.29 |
108,123,617.03 |
135,143,628.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
1.96 |
1.06 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
10,214,013,323.27 |
12,546,170,317.29 |
12,524,059,149.17 |
8,562,648,779.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.33 |
10.45 |
9.48 |
8.33 |
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