富安达科技创新混合A(009789)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,610,400.91 |
-655,394.22 |
-6,187,977.24 |
2,319,205.98 |
| 本期利润 |
960,617.48 |
-110,027.28 |
-8,507,143.54 |
2,538,167.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-0.35 |
-18.24 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
-4.18 |
-16.51 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,411,006.06 |
-2,753,255.81 |
-2,272,424.58 |
8,514,159.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.05 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
26,347,844.20 |
28,020,999.37 |
43,347,308.90 |
49,345,989.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.95 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.08 |
-8.95 |
-4.98 |
20.85 |
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