华安锦源0-7年金融债定开债(009786)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,054,764.43 |
244,267,285.89 |
92,274,885.87 |
179,774,108.20 |
| 本期利润 |
12,092,273.69 |
247,400,980.31 |
87,837,965.97 |
209,043,590.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
5.27 |
2.00 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
5.38 |
2.03 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
255,471,496.40 |
240,732,430.07 |
78,163,007.28 |
219,064,025.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,845,696,419.38 |
5,863,531,766.33 |
5,199,346,578.81 |
6,600,007,745.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
18.01 |
14.26 |
11.99 |
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