安信尊享添利利率债C(009785)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
992,834.05 |
12,988.66 |
23,385.54 |
15,963.77 |
| 本期利润 |
1,237,833.50 |
13,371.25 |
21,351.56 |
15,157.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
2.70 |
2.15 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
2.68 |
2.92 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,308,522.14 |
34,437.72 |
8,783.31 |
4,938.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
90,482,496.76 |
788,710.98 |
486,392.92 |
753,260.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.31 |
16.07 |
13.04 |
11.73 |
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