安信尊享添利利率债A(009784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,647,096.39 |
3,452,520.43 |
2,933,651.72 |
994,440.74 |
| 本期利润 |
15,844,378.00 |
3,749,398.97 |
3,253,256.13 |
1,402,962.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
2.81 |
3.03 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
2.78 |
3.13 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
48,212,148.97 |
11,723,505.21 |
2,613,114.34 |
3,408,970.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
613,303,768.54 |
226,614,129.68 |
102,876,932.37 |
261,833,978.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
17.00 |
13.84 |
12.41 |
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