富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,327,682.35 |
10,795,447.09 |
18,975,396.06 |
-32,554,491.62 |
| 本期利润 |
25,358,221.96 |
8,918,125.98 |
18,195,448.88 |
-23,247,808.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
3.75 |
7.31 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.16 |
3.65 |
7.76 |
-8.23 |
| 期末可供分配利润 |
-30,916,556.25 |
-59,302,883.27 |
-55,291,782.04 |
-79,146,138.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
226,400,237.29 |
215,944,384.30 |
244,623,701.37 |
246,463,094.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.78 |
0.82 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.01 |
-21.55 |
-18.44 |
-24.31 |
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