富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,795,447.09 |
18,975,396.06 |
-32,554,491.62 |
-11,157,351.75 |
| 本期利润 |
8,918,125.98 |
18,195,448.88 |
-23,247,808.85 |
-9,046,551.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
7.31 |
-8.33 |
-3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
7.76 |
-8.23 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
-59,302,883.27 |
-55,291,782.04 |
-79,146,138.22 |
-70,113,378.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
215,944,384.30 |
244,623,701.37 |
246,463,094.52 |
277,889,974.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.82 |
0.76 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.55 |
-18.44 |
-24.31 |
-20.15 |
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