德邦锐泽86个月定开债(009780)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
353,244,237.78 |
170,814,011.70 |
324,648,076.80 |
160,964,283.05 |
| 本期利润 |
353,244,237.78 |
170,814,011.70 |
324,648,076.80 |
160,964,283.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
1.98 |
3.86 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
2.00 |
3.94 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
833,233,053.03 |
730,802,795.27 |
559,988,783.57 |
396,304,989.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,833,229,877.33 |
8,730,799,619.57 |
8,559,985,607.87 |
8,396,301,814.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
16.30 |
14.02 |
11.83 |
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