财通资管优选回报一年持有期混合(009774)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,368,193.19 |
-2,441,824.93 |
-26,669,141.60 |
-122,864,173.73 |
| 本期利润 |
36,272,010.76 |
2,728,794.36 |
-41,058,285.60 |
-139,120,530.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
0.67 |
-9.93 |
-24.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
1.61 |
-8.84 |
-21.59 |
| 期末可供分配利润 |
-257,178,406.22 |
-310,189,632.65 |
-380,514,036.41 |
-363,499,114.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
422,586,834.73 |
409,728,848.77 |
397,025,302.62 |
462,760,368.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.57 |
0.51 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.83 |
-43.09 |
-48.94 |
-43.99 |
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