| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 926,039.94 | 896,836.79 | 5,723,943.88 | 242,051.78 |
| 本期利润 | 998,083.89 | 941,886.90 | 5,682,393.12 | 939,288.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.66 | 1.25 | 2.33 | 4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.44 | 2.66 | 2.87 | 1.79 |
| 期末可供分配利润 | 170,782.63 | 20,154.60 | 13,627,702.62 | 17,967,100.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 3,737,516.60 | 674,076.32 | 446,887,929.00 | 460,820,852.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.06 | 13.01 | 10.08 | 8.92 |
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