| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 153,054.62 | 926,039.94 | 896,836.79 | 5,723,943.88 |
| 本期利润 | 76,476.20 | 998,083.89 | 941,886.90 | 5,682,393.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.06 | 2.66 | 1.25 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 5.44 | 2.66 | 2.87 |
| 期末可供分配利润 | 13,005,172.34 | 170,782.63 | 20,154.60 | 13,627,702.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 202,501,125.97 | 3,737,516.60 | 674,076.32 | 446,887,929.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.27 | 16.06 | 13.01 | 10.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
