汇安嘉汇纯债债券C(009771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
491,367.05 |
260,188.57 |
963,847.60 |
419,127.13 |
| 本期利润 |
593,124.78 |
462,065.35 |
1,213,153.78 |
493,883.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
3.80 |
7.94 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
3.85 |
8.87 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
196,748.16 |
175,015.31 |
87,144.88 |
185,439.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,120,871.01 |
11,724,868.32 |
18,114,216.25 |
19,926,240.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.37 |
18.59 |
14.20 |
10.00 |
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