安信平稳双利3个月持有混合A(009766)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
903,295.61 |
925,212.84 |
-131,799.36 |
1,847,182.50 |
| 本期利润 |
106,716.69 |
3,513,606.33 |
1,854,021.78 |
2,168,790.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
9.09 |
4.12 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
8.96 |
3.69 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
5,630,698.13 |
6,248,848.04 |
4,171,315.43 |
4,690,532.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
34,629,226.17 |
40,864,222.28 |
35,598,037.45 |
55,473,436.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.42 |
19.03 |
13.27 |
9.24 |
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