惠升和煦88个月定开债(009765)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,694,160.69 |
230,847,488.20 |
112,820,665.73 |
223,278,840.28 |
| 本期利润 |
113,694,160.69 |
230,847,488.20 |
112,820,665.73 |
223,278,840.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
4.54 |
2.22 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
4.64 |
2.24 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
243,855,264.50 |
130,161,103.81 |
62,134,271.76 |
49,313,586.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,243,854,348.07 |
5,130,160,187.38 |
5,062,133,334.94 |
5,049,312,609.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.41 |
20.73 |
17.96 |
15.38 |
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