惠升和悦债券A(009763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,272,905.84 |
5,404,875.41 |
67,936,919.13 |
89,314,184.81 |
| 本期利润 |
171,356,412.54 |
92,606,487.10 |
38,885,032.55 |
34,100,827.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.91 |
1.23 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
2.94 |
1.25 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
59,901,424.06 |
28,993,907.04 |
45,433,924.18 |
40,703,840.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,283,496,527.03 |
3,202,944,973.48 |
3,163,111,690.90 |
3,160,754,441.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.51 |
62.52 |
57.88 |
57.63 |
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