国金国鑫发起C(009762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,527,071.83 |
-859,504.45 |
4,586,819.26 |
7,705,167.06 |
| 本期利润 |
1,625,112.43 |
-347,855.73 |
4,982,907.21 |
10,255,078.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
0.15 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
-1.51 |
12.24 |
17.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.55 |
-0.26 |
-7.11 |
15.39 |
| 期末可供分配利润 |
281,110.45 |
1,802,862.64 |
2,194,531.08 |
5,491,170.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.09 |
0.10 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
11,546,598.69 |
20,907,343.92 |
24,768,904.16 |
20,617,979.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.09 |
1.10 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.31 |
-8.60 |
-8.36 |
13.83 |
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