光大尊合87个月定开债(009761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
360,915,462.76 |
174,129,048.96 |
337,319,800.84 |
168,505,976.40 |
| 本期利润 |
360,915,462.76 |
174,129,048.96 |
337,319,800.84 |
168,505,976.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.13 |
4.11 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
2.14 |
4.20 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
418,956,267.99 |
232,169,854.19 |
182,045,671.10 |
161,237,653.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,419,270,165.74 |
8,232,483,751.94 |
8,182,359,562.23 |
8,161,551,537.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.15 |
17.47 |
15.01 |
12.66 |
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