鹏扬淳安66个月定开债A(009759)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,592,667.14 |
345,842,158.40 |
168,937,351.20 |
324,494,043.67 |
| 本期利润 |
164,592,667.14 |
345,842,158.40 |
168,937,351.20 |
324,494,043.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
4.22 |
2.04 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
4.32 |
2.06 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
280,262,194.39 |
115,669,527.25 |
178,614,369.41 |
409,426,430.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,275,250,535.08 |
8,110,657,867.94 |
8,173,602,682.21 |
8,404,414,700.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.61 |
19.19 |
16.61 |
14.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
