鹏扬淳安66个月定开债A(009759)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
345,842,158.40 |
168,937,351.20 |
324,494,043.67 |
161,374,932.63 |
| 本期利润 |
345,842,158.40 |
168,937,351.20 |
324,494,043.67 |
161,374,932.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.04 |
3.92 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
2.06 |
4.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
115,669,527.25 |
178,614,369.41 |
409,426,430.79 |
246,307,319.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,110,657,867.94 |
8,173,602,682.21 |
8,404,414,700.11 |
8,241,295,589.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
16.61 |
14.25 |
12.04 |
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