华宝宝利定开债券(009756)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
175,092,239.09 |
352,185,129.11 |
171,124,286.18 |
338,079,641.72 |
| 本期利润 |
175,092,239.09 |
352,185,129.11 |
171,124,286.18 |
338,079,641.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
4.34 |
2.11 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
4.45 |
2.14 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
35,612,174.49 |
20,500,200.12 |
79,409,750.62 |
68,265,722.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,034,625,743.68 |
8,019,513,624.59 |
8,078,422,982.77 |
8,067,278,836.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.04 |
20.40 |
17.73 |
15.27 |
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