中欧美益稳健两年混合A(009753)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,781,850.60 |
21,486,350.85 |
10,330,762.00 |
3,111,458.27 |
| 本期利润 |
-3,866,394.27 |
19,222,574.26 |
17,401,007.40 |
10,566,996.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
7.95 |
7.43 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
8.37 |
7.58 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
17,920,619.92 |
24,694,759.91 |
13,451,570.35 |
3,111,845.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
246,002,262.62 |
249,771,099.42 |
246,816,766.77 |
229,129,003.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
13.62 |
12.79 |
4.84 |
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